| ISIN | IE00015E9DS5 |
|---|---|
| No. de valeur | 136889163 |
| Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.09 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.09 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.32 EUR | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.09 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'099'986 | |
| Actifs de la classe *** | 32'174'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.65% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -0.52% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -0.84% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | -1.62% |
13.09.2024 - 06.11.2025
13.09.2024 06.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.17% | |
|---|---|---|
| Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 1.13% | |
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.07% | |
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.05% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.91% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 0.90% | |
| Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
| Builders Firstsource, Inc. 5% | 0.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.05.2025 |