ISIN | IE00015E9DS5 |
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Valorennummer | 136889163 |
Bloomberg Global ID | WUSHYSQ ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.04 EUR | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.09 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.32 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.04 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'636'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'178'244 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.85% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | -2.31% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | -0.55% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +4.16% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -1.37% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | -2.08% |
13.09.2024 - 10.10.2025
13.09.2024 10.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.25% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.06% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.04% | |
Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 0.93% | |
Staples, Inc. 10.75% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
EchoStar Corp. 10.75% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |