Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00015E9DS5
Valorennummer 136889163
Bloomberg Global ID WUSHYSQ ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.04 EUR 07.01.2025
Vorheriger Preis * 10.06 EUR 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 10.34 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.01 EUR 31.12.2024
NAV * 10.04 EUR 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'167'463
Anteilsklassevermögen *** 31'748'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -2.48% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate -1.53% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate -2.07% 13.09.2024
07.01.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.66%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.20%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.10%
McAfee Corp 7.375% 1.09%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.06%
Medline Borrower LP 3.875% 1.01%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 1.00%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.95%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 0.94%
Altice France S.A 8.125% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)