| ISIN | IE00BN71Y374 |
|---|---|
| Valorennummer | 57691150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.03 CHF | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.39 CHF | 26.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.57 CHF | 11.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.52 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 120.03 CHF | 29.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.46% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.11% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 Monate | +8.07% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 Monate | +12.86% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 Jahr | +4.88% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
| 2 Jahre | +22.39% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
| 3 Jahre | +20.03% |
01.06.2023 - 29.09.2025
01.06.2023 29.09.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.0165% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |