New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BN71Y374
Valorennummer 57691150
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.03 CHF 29.09.2025
Vorheriger Preis * 120.39 CHF 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 120.57 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 93.52 CHF 08.04.2025
NAV * 120.03 CHF 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.46% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +2.11% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +8.07% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +12.86% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +4.88% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre +22.39% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +20.03% 01.06.2023
29.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0165%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)