ISIN | LU2733028166 |
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Numero di valore | 131334197 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis |
Offerente del fondo |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlanda |
Offerente del fondo | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.43 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.07 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.96 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.39 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 104.43 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 104.43 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.12% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -2.10% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -3.56% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +1.81% |
18.07.2024 - 27.03.2025
18.07.2024 27.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |