ISIN | LU2733028166 |
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Valorennummer | 131334197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis |
Fondsanbieter |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irland |
Fondsanbieter | Veritas Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.23 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.20 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.96 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.23 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 100.23 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.81% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.28% |
18.07.2024 - 16.04.2025
18.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |