Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks

Dati di base

ISIN LU2825509388
Numero di valore 135526688
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.29 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 99.45 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 101.74 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 95.84 CHF 05.08.2024
NAV * 98.29 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'468'738
Attivo della classe *** 12'909'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.98% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.71% 24.06.2024
31.10.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 49.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.97%
Roche Holding AG 2.46%
Novartis AG Registered Shares 2.30%
Nestle SA 2.30%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.82%
Euro Schatz Future Sept 24 1.78%
NVIDIA Corp 1.41%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.39%
Microsoft Corp 1.39%
Apple Inc 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)