ISIN | LU2825509388 |
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Numero di valore | 135526688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.96 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.27 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 102.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.96 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 382'986'819 | |
Attivo della classe *** | 14'005'291 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +1.10% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +3.09% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -2.62% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -1.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | -1.04% |
24.06.2024 - 31.07.2025
24.06.2024 31.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 48.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.86% | |
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E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.22% | |
Nestle SA | 2.07% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.97% | |
Roche Holding AG | 1.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 1.62% | |
NVIDIA Corp | 1.59% | |
Microsoft Corp | 1.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |