| ISIN | LU2825509388 |
|---|---|
| No. de valeur | 135526688 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.68 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.64 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.29 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.63 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.68 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 390'963'368 | |
| Actifs de la classe *** | 14'069'558 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.68% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.43% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.93% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +1.68% |
24.06.2024 - 30.10.2025
24.06.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 49.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.21% | |
|---|---|---|
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 3.04% | |
| Swiss Mkt Ix Futr Dec25 | 2.47% | |
| NVIDIA Corp | 1.71% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.71% | |
| Nestle SA | 1.70% | |
| Roche Holding AG | 1.68% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 1.56% | |
| Microsoft Corp | 1.43% | |
| ABB Ltd | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |