ISIN | LU2825509388 |
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No. de valeur | 135526688 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.96 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.27 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 98.96 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 382'986'819 | |
Actifs de la classe *** | 14'005'291 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +1.10% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +3.09% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -2.62% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -1.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | -1.04% |
24.06.2024 - 31.07.2025
24.06.2024 31.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 48.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.86% | |
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E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.22% | |
Nestle SA | 2.07% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.97% | |
Roche Holding AG | 1.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 1.62% | |
NVIDIA Corp | 1.59% | |
Microsoft Corp | 1.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |