ISIN | LU2825509388 |
---|---|
Valorennummer | 135526688 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.04 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.81 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.74 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.84 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 100.04 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 355'611'160 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'791'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +0.37% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.88% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.04% |
24.06.2024 - 07.11.2024
24.06.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 49.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.97% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.30% | |
Nestle SA | 2.30% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.82% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 1.78% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.39% | |
Apple Inc | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |