Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares

Dati di base

ISIN IE000EPLZF39
Numero di valore 115536319
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.09 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 1.08 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 1.15 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 1.02 USD 19.04.2024
NAV * 1.09 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'404'557
Attivo della classe *** 13'313'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.54% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.39% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.06% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +24.34% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +18.13% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +8.80% 13.12.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 3.50%
American Water Works Co Inc 3.50%
Republic Services Inc 3.33%
Waste Management Inc 3.33%
Waste Connections Inc 3.19%
Xylem Inc 3.16%
Pentair PLC 3.05%
Mueller Industries Inc 2.84%
Service Corp International 2.82%
Clean Harbors Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)