ISIN | IE000EPLZF39 |
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Valorennummer | 115536319 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.19 USD | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.20 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.21 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.19 USD | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'931'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'317'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.64% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | -0.25% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +7.37% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +9.64% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +26.35% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +40.80% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +19.40% |
13.12.2021 - 29.07.2025
13.12.2021 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.41% | |
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Pentair PLC | 3.38% | |
Veolia Environnement SA | 3.35% | |
American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
Waste Management Inc | 3.01% | |
Waste Connections Inc | 2.89% | |
Xylem Inc | 2.87% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |