Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares

Stammdaten

ISIN IE000EPLZF39
Valorennummer 115536319
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.22 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 1.22 USD 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 1.24 USD 24.10.2025
52 Wochen Tief * 1.01 USD 09.04.2025
NAV * 1.22 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'314'830
Anteilsklassevermögen *** 15'749'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.00% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -1.61% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate -1.53% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +3.92% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +7.50% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +32.36% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +42.74% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +21.90% 13.12.2021
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.61%
Ebara Corp 3.39%
Mueller Industries Inc 3.28%
Xylem Inc 3.20%
Ferguson Enterprises Inc 3.04%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.01%
Veolia Environnement SA 2.99%
Pentair PLC 2.98%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.96%
Crown Holdings Inc 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)