Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares

Stammdaten

ISIN IE000EPLZF39
Valorennummer 115536319
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.19 USD 29.07.2025
Vorheriger Preis * 1.20 USD 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 1.21 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 1.01 USD 09.04.2025
NAV * 1.19 USD 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'931'964
Anteilsklassevermögen *** 15'317'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.64% 31.12.2024
29.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat -0.25% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +7.37% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate +9.64% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +8.94% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +26.35% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +40.80% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +19.40% 13.12.2021
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.41%
Pentair PLC 3.38%
Veolia Environnement SA 3.35%
American Water Works Co Inc 3.29%
Republic Services Inc 3.19%
Waste Management Inc 3.01%
Waste Connections Inc 2.89%
Xylem Inc 2.87%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.84%
Ferguson Enterprises Inc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)