Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed Shares

Dati di base

ISIN IE000W5OR5K0
Numero di valore 59569900
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.83 EUR 15.01.2025
Prezzo precedente * 0.83 EUR 14.01.2025
Max 52 settimani * 1.05 EUR 25.03.2024
Min 52 settimani * 0.81 EUR 20.12.2024
NAV * 0.83 EUR 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'722'031
Attivo della classe *** 533'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
15.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese -3.49% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi -7.16% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi -8.39% 25.07.2024
15.01.2025
1 anno -15.22% 15.01.2024
15.01.2025
2 anni -7.68% 16.01.2023
15.01.2025
3 anni -14.78% 17.01.2022
15.01.2025
5 anni -12.45% 22.03.2021
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ecolab Inc 5.12%
Ansys Inc 4.61%
Xylem Inc 4.52%
Lonza Group Ltd 4.43%
Qiagen NV 4.32%
Stevanato Group SpA 4.25%
MSA Safety Inc 4.18%
PTC Inc 4.08%
Itron Inc 4.03%
Verra Mobility Corp Class A 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)