Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed Shares

Détails

ISIN IE000W5OR5K0
No. de valeur 59569900
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.87 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 0.86 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 1.05 EUR 25.03.2024
Min 52 semaines * 0.82 EUR 19.11.2024
NAV * 0.87 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'371'924
Actifs de la classe *** 639'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.03% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) -12.90% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.91% 29.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.36% 27.08.2024
26.11.2024
6 mois -9.96% 28.05.2024
26.11.2024
1 an -3.13% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans -4.19% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -18.50% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -8.44% 22.03.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lonza Group Ltd 5.15%
Ecolab Inc 4.98%
Itron Inc 4.52%
PTC Inc 4.13%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.94%
Qiagen NV 3.90%
Xylem Inc 3.80%
Advanced Drainage Systems Inc 3.74%
Horiba Ltd 3.67%
Stevanato Group SpA 3.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.35%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)