Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed Shares

Stammdaten

ISIN IE000W5OR5K0
Valorennummer 59569900
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Seed Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.83 EUR 15.01.2025
Vorheriger Preis * 0.83 EUR 14.01.2025
52 Wochen Hoch * 1.05 EUR 25.03.2024
52 Wochen Tief * 0.81 EUR 20.12.2024
NAV * 0.83 EUR 15.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'722'031
Anteilsklassevermögen *** 533'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 31.12.2024
15.01.2025
1 Monat -3.49% 16.12.2024
15.01.2025
3 Monate -7.16% 15.10.2024
15.01.2025
6 Monate -8.39% 25.07.2024
15.01.2025
1 Jahr -15.22% 15.01.2024
15.01.2025
2 Jahre -7.68% 16.01.2023
15.01.2025
3 Jahre -14.78% 17.01.2022
15.01.2025
5 Jahre -12.45% 22.03.2021
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecolab Inc 5.12%
Ansys Inc 4.61%
Xylem Inc 4.52%
Lonza Group Ltd 4.43%
Qiagen NV 4.32%
Stevanato Group SpA 4.25%
MSA Safety Inc 4.18%
PTC Inc 4.08%
Itron Inc 4.03%
Verra Mobility Corp Class A 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)