Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap

Dati di base

ISIN LU2784664935
Numero di valore 133939189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'129.49 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'125.88 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'136.37 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 934.94 EUR 12.08.2024
NAV * 1'129.49 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'319'020
Attivo della classe *** 118'843'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.09% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +15.32% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.57% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +3.84% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +6.11% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +21.08% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +12.95% 12.06.2024
08.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.54%
ASML Holding NV 4.18%
Siemens AG 2.96%
Allianz SE 2.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.25%
Schneider Electric SE 2.16%
Banco Santander SA 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.90%
TotalEnergies SE 1.84%
Airbus SE 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)