Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap

Dati di base

ISIN LU2784664935
Numero di valore 133939189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'069.47 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'055.97 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'104.88 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 914.79 EUR 05.08.2024
NAV * 1'069.47 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 395'691'731
Attivo della classe *** 110'950'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +10.57% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.45% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +7.75% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.95% 12.06.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)