Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap

Dati di base

ISIN LU2784664935
Numero di valore 133939189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 994.89 EUR 14.01.2025
Prezzo precedente * 990.23 EUR 13.01.2025
Max 52 settimani * 1'011.18 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 914.79 EUR 05.08.2024
NAV * 994.89 EUR 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'715'850
Attivo della classe *** 98'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
14.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.44% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese +0.43% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -1.01% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi +0.42% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno -0.51% 12.06.2024
14.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)