| ISIN | LU2784664935 |
|---|---|
| No. de valeur | 133939189 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'194.95 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'195.36 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'195.36 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 938.46 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'194.95 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 394'612'836 | |
| Actifs de la classe *** | 270'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.75% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.22% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.53% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +5.65% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +13.16% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +20.90% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +19.50% |
12.06.2024 - 29.10.2025
12.06.2024 29.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.50% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.01% | |
| Siemens AG | 2.94% | |
| Allianz SE | 2.33% | |
| Banco Santander SA | 2.23% | |
| Schneider Electric SE | 2.20% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.20% | |
| Airbus SE | 1.98% | |
| Safran SA | 1.82% | |
| TotalEnergies SE | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |