ISIN | LU2784664935 |
---|---|
Valorennummer | 133939189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'131.57 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'130.12 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'156.39 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 938.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'131.57 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 375'573'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'176'892 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.30% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.51% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.39% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.46% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +4.86% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +17.81% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +13.16% |
12.06.2024 - 09.09.2025
12.06.2024 09.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.34% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.19% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Allianz SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.10% | |
Schneider Electric SE | 1.99% | |
TotalEnergies SE | 1.90% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
Airbus SE | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |