ISIN | LU2784664935 |
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Valorennummer | 133939189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'055.97 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'072.14 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'104.88 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 914.79 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'055.97 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 395'691'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'950'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -3.07% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +7.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +5.69% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.60% |
12.06.2024 - 31.03.2025
12.06.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |