ISIN | LU2784664935 |
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Valorennummer | 133939189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'125.25 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'131.54 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'131.54 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 914.79 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'125.25 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'237'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'880'564 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.65% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.02% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +10.87% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +3.58% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +16.64% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +12.53% |
12.06.2024 - 22.05.2025
12.06.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.86% | |
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ASML Holding NV | 4.18% | |
Siemens AG | 2.80% | |
Allianz SE | 2.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.45% | |
Schneider Electric SE | 2.04% | |
TotalEnergies SE | 2.01% | |
Deutsche Telekom AG | 2.01% | |
Sanofi SA | 1.99% | |
Air Liquide SA | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |