Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap

Stammdaten

ISIN LU2784664935
Valorennummer 133939189
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'131.57 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 1'130.12 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'156.39 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 938.46 EUR 09.04.2025
NAV * 1'131.57 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'573'141
Anteilsklassevermögen *** 120'176'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.30% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.51% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.39% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +0.46% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +4.86% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +17.81% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +13.16% 12.06.2024
09.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.34%
SAP SE 4.19%
Siemens AG 3.11%
Allianz SE 2.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.18%
Banco Santander SA 2.10%
Schneider Electric SE 1.99%
TotalEnergies SE 1.90%
Deutsche Telekom AG 1.89%
Airbus SE 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)