ISIN | LU2761156855 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.71 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.78 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 204'894'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'749'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +1.69% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +1.17% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | +1.92% |
10.10.2024 - 03.03.2025
10.10.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |