Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN LU2790175447
Numero di valore 134102420
Bloomberg Global ID WEUQEDA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.16 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 10.17 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 11.75 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 8.96 EUR 08.04.2025
NAV * 10.16 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'995'184
Attivo della classe *** 13'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.81% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -10.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.40% 26.06.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 5.28%
Amazon.com Inc 5.12%
Apple Inc 5.09%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Broadcom Inc 3.03%
Eli Lilly and Co 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.51%
Netflix Inc 2.30%
Walmart Inc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)