| ISIN | LU2790175447 |
|---|---|
| No. de valeur | 134102420 |
| Bloomberg Global ID | WEUQEDA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.80 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.95 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.75 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.96 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.80 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 190'059'851 | |
| Actifs de la classe *** | 19'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.03% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -1.03% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +5.59% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -2.21% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +7.82% |
26.06.2024 - 20.11.2025
26.06.2024 20.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.27% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.73% | |
| Amazon.com Inc | 5.24% | |
| Broadcom Inc | 3.29% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
| Welltower Inc | 2.42% | |
| Eli Lilly and Co | 2.19% | |
| The Home Depot Inc | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |