ISIN | LU2790175447 |
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No. de valeur | 134102420 |
Bloomberg Global ID | WEUQEDA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.89 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.98 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.75 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 9.89 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'928'573 | |
Actifs de la classe *** | 15'477 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.19% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.82% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -15.44% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -13.10% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.23% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -1.25% |
26.06.2024 - 11.03.2025
26.06.2024 11.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.29% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.86% | |
Amazon.com Inc | 5.64% | |
Apple Inc | 4.94% | |
NVIDIA Corp | 4.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
Eli Lilly and Co | 2.41% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.37% | |
Welltower Inc | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |