ISIN | LU2790175447 |
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Valorennummer | 134102420 |
Bloomberg Global ID | WEUQEDA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.98 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.28 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.75 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 9.98 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'928'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.40% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.24% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -15.08% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -11.18% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +4.99% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | -0.37% |
26.06.2024 - 10.03.2025
26.06.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.29% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.86% | |
Amazon.com Inc | 5.64% | |
Apple Inc | 4.94% | |
NVIDIA Corp | 4.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
Eli Lilly and Co | 2.41% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.37% | |
Welltower Inc | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |