ISIN | LU2790175447 |
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Valorennummer | 134102420 |
Bloomberg Global ID | WEUQEDA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.80 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.84 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.75 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 10.80 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'909'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.04% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.63% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.47% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.55% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +14.30% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +8.88% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +7.81% |
26.06.2024 - 03.10.2025
26.06.2024 03.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.02% | |
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Microsoft Corp | 7.93% | |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
Broadcom Inc | 2.92% | |
Welltower Inc | 2.34% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Eli Lilly and Co | 2.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.46% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |