| ISIN | LU2790175447 |
|---|---|
| Valorennummer | 134102420 |
| Bloomberg Global ID | WEUQEDA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.80 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.95 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.75 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.96 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.80 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 190'059'851 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.03% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -1.03% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +5.59% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.21% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.82% |
26.06.2024 - 20.11.2025
26.06.2024 20.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.27% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.73% | |
| Amazon.com Inc | 5.24% | |
| Broadcom Inc | 3.29% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.43% | |
| Welltower Inc | 2.42% | |
| Eli Lilly and Co | 2.19% | |
| The Home Depot Inc | 2.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |