ISIN | LU2595402830 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.43 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.29 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 107.63 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.43 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'547'424 | |
Attivo della classe *** | 3'629'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.35% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +8.09% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +0.93% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +3.48% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +5.80% |
03.07.2024 - 07.05.2025
03.07.2024 07.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future June 25 | 2.71% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 2.70% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.59% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.49% | |
Fmnb Gr 12/17/26 C48 | 2.42% | |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 2.34% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 2.13% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.91% | |
Bechtle AG 2% | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |