ISIN | LU2595402830 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.99 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
Min 52 settimani * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'129'523 | |
Attivo della classe *** | 2'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.06% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.29% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +1.04% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +11.56% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +7.65% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +9.44% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +9.63% |
03.07.2024 - 08.07.2025
03.07.2024 08.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future Sept 25 | 4.26% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.75% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 3.13% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.82% | |
Vonovia SE 0.875% | 2.55% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 2.53% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.17% | |
Ifx Gr 06/19/26 C36 | 1.79% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.73% | |
Bechtle AG 2% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |