ISIN | LU2595402830 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.03 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.68 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.92 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.03 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'128'806 | |
Attivo della classe *** | 2'235'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.82% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +4.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.42% |
03.07.2024 - 04.11.2024
03.07.2024 04.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.14% | |
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Xiaomi Best Time International Limited 0% | 3.31% | |
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/12/2024 | 2.70% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.55% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.39% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.32% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.15% | |
Meituan LLC 0% | 2.09% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.99% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |