ISIN | LU2595402830 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - Global Convertibles Class N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.99 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 110.29 EUR | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'471'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'920 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.06% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.29% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | +1.04% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +11.56% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +7.65% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +9.44% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +9.63% |
03.07.2024 - 08.07.2025
03.07.2024 08.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future Sept 25 | 4.26% | |
---|---|---|
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.75% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 3.13% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.82% | |
Vonovia SE 0.875% | 2.55% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 2.53% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.17% | |
Ifx Gr 06/19/26 C36 | 1.79% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.73% | |
Bechtle AG 2% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.05% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |