DNCA INVEST - Global Convertibles Class N

Stammdaten

ISIN LU2595402830
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.43 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 106.29 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.63 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 97.57 EUR 05.08.2024
NAV * 106.43 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'547'424
Anteilsklassevermögen *** 3'629'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.35% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +8.09% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +0.93% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +3.48% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +5.80% 03.07.2024
07.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

M42 Coal Month Future June 25 2.71%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 2.70%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.59%
LEG Properties BV 1% 2.52%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.49%
Fmnb Gr 12/17/26 C48 2.42%
E-Mini Russ 2000 Jun25 2.34%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 2.13%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.91%
Bechtle AG 2% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)