UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc

Dati di base

ISIN LU2798094087
Numero di valore 135527733
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.11 AUD 07.08.2025
Prezzo precedente * 7.11 AUD 06.08.2025
Max 52 settimani * 7.12 AUD 04.08.2025
Min 52 settimani * 6.70 AUD 19.12.2024
NAV * 7.11 AUD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'080'682'506
Attivo della classe *** 31'987'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.98% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.12% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.72% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +4.38% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +5.46% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +6.32% 22.07.2024
07.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.70%
United States Treasury Notes 4.40%
United States Treasury Notes 4.19%
United States Treasury Notes 3.98%
United States Treasury Notes 3.94%
United States Treasury Notes 3.91%
United States Treasury Notes 3.89%
United States Treasury Notes 3.89%
United States Treasury Notes 3.80%
United States Treasury Notes 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)