UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2798094087
Numero di valore 135527733
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.76 AUD 21.01.2025
Prezzo precedente * 6.76 AUD 17.01.2025
Max 52 settimani * 6.88 AUD 24.09.2024
Min 52 settimani * 6.68 AUD 24.07.2024
NAV * 6.76 AUD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'825'403'068
Attivo della classe *** 27'722'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.76% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.86% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -0.39% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +1.07% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.51%
United States Treasury Notes 4.26%
United States Treasury Notes 4.04%
United States Treasury Notes 3.97%
United States Treasury Notes 3.96%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Notes 3.91%
United States Treasury Notes 3.87%
United States Treasury Notes 3.69%
United States Treasury Notes 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)