UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2798094087
Numero di valore 135527733
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.02 AUD 03.04.2025
Prezzo precedente * 6.97 AUD 02.04.2025
Max 52 settimani * 7.02 AUD 03.04.2025
Min 52 settimani * 6.68 AUD 24.07.2024
NAV * 7.02 AUD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'956'298'591
Attivo della classe *** 30'016'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +1.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +4.55% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.44% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.01% 22.07.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.61%
United States Treasury Notes 4.46%
United States Treasury Notes 4.17%
United States Treasury Notes 4.17%
United States Treasury Notes 4.16%
United States Treasury Notes 4.11%
United States Treasury Notes 4.07%
United States Treasury Notes 3.95%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Notes 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)