ISIN | LU2798094087 |
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Numero di valore | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.97 AUD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.99 AUD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.03 AUD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 6.68 AUD | 24.07.2024 |
NAV * | 6.97 AUD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'014'555'430 | |
Attivo della classe *** | 31'271'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.23% |
22.07.2024 - 05.06.2025
22.07.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.88% | |
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United States Treasury Notes | 4.50% | |
United States Treasury Notes | 4.29% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 4.00% | |
United States Treasury Notes | 3.99% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.87% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |