ISIN | LU2798094087 |
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Valorennummer | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.98 AUD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.95 AUD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.02 AUD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.68 AUD | 24.07.2024 |
NAV * | 6.98 AUD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'956'298'591 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'016'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.96% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +0.97% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +3.14% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +3.00% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
22.07.2024 - 24.04.2025
22.07.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.54% | |
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United States Treasury Notes | 4.38% | |
United States Treasury Notes | 4.06% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 4.01% | |
United States Treasury Notes | 4.00% | |
United States Treasury Notes | 3.99% | |
United States Treasury Notes | 3.85% | |
United States Treasury Notes | 3.83% | |
United States Treasury Notes | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |