ISIN | LU2798094087 |
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Valorennummer | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.11 AUD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.11 AUD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.12 AUD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.70 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 7.11 AUD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'080'682'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'987'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.81% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.98% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.12% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.72% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.38% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.46% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +6.32% |
22.07.2024 - 07.08.2025
22.07.2024 07.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.70% | |
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United States Treasury Notes | 4.40% | |
United States Treasury Notes | 4.19% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.94% | |
United States Treasury Notes | 3.91% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
United States Treasury Notes | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 04.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |