ISIN | LU2798094087 |
---|---|
Valorennummer | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked AUD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.17 AUD | 02.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.18 AUD | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.18 AUD | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.70 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 7.17 AUD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'282'338'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'498'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +0.68% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +2.64% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +3.35% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +5.55% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +7.12% |
22.07.2024 - 02.09.2025
22.07.2024 02.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.86% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 4.54% | |
United States Treasury Notes | 4.38% | |
United States Treasury Notes | 4.13% | |
United States Treasury Notes | 4.09% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 4.03% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |