UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2798094087
Valorennummer 135527733
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.98 AUD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 6.95 AUD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 7.02 AUD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 6.68 AUD 24.07.2024
NAV * 6.98 AUD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'956'298'591
Anteilsklassevermögen *** 30'016'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.96% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +0.97% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +3.14% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +3.00% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +4.36% 22.07.2024
24.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.54%
United States Treasury Notes 4.38%
United States Treasury Notes 4.06%
United States Treasury Notes 4.05%
United States Treasury Notes 4.01%
United States Treasury Notes 4.00%
United States Treasury Notes 3.99%
United States Treasury Notes 3.85%
United States Treasury Notes 3.83%
United States Treasury Notes 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 17.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)