Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE0003PN6QX8
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.14 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 15.10 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 15.16 USD 05.12.2025
Min 52 settimani * 10.64 USD 07.04.2025
NAV * 15.14 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'977'064
Attivo della classe *** 222'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.70% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +17.93% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +2.99% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +6.10% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +15.84% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +29.62% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +51.40% 03.01.2024
11.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.24%
Alphabet Inc Class A 5.67%
Zegona Communications PLC 3.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.46%
CACI International Inc Class A 3.30%
Orange SA 3.10%
SAP SE 2.98%
Charles Schwab Corp 2.95%
Bank of Ireland Group PLC 2.93%
Tencent Holdings Ltd 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)