Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE0003PN6QX8
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.81 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 15.81 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 15.81 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 10.64 USD 07.04.2025
NAV * 15.81 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'019'982
Attivo della classe *** 229'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +18.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +39.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +57.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +58.10% 03.01.2024
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.40%
Samsung Electronics Co Ltd 5.60%
Zegona Communications PLC 4.38%
Eli Lilly and Co 4.37%
CACI International Inc Class A 3.59%
Bank of Ireland Group PLC 3.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.23%
Orange SA 3.17%
Charles Schwab Corp 2.87%
Tencent Holdings Ltd 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.27%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)