Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE0003PN6QX8
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.56 USD 23.10.2025
Prezzo precedente * 14.51 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 14.71 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 10.64 USD 07.04.2025
NAV * 14.56 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'667'374
Attivo della classe *** 217'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.54% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +13.53% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.28% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +7.06% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +25.84% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +26.17% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +45.60% 03.01.2024
23.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 5.69%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.02%
Charles Schwab Corp 4.02%
Orange SA 3.99%
Bank of Ireland Group PLC 3.89%
Citigroup Inc 3.77%
SAP SE 3.70%
Samsung Electronics Co Ltd 3.70%
Zegona Communications PLC 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)