UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UHC EUR

Dati di base

ISIN LU1088708422
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UHC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.66 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 106.43 EUR 05.05.2025
Max 52 settimani * 110.59 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.93 EUR 09.04.2025
NAV * 106.66 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'737'122
Attivo della classe *** 217'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 30.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.50% 30.12.2024
06.05.2025
1 mese +17.29% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -2.03% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi +3.21% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +6.88% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +6.66% 05.04.2024
06.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)