ISIN | LU1088708422 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UHC EUR |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.87 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 104.62 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.59 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.09 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 102.87 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'737'122 | |
Actifs de la classe *** | 217'824 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.86% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -6.17% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -0.02% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +0.49% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +2.87% |
05.04.2024 - 11.03.2025
05.04.2024 11.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |