ISIN | LU1088708422 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity UHC EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.22 EUR | 15.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.31 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.59 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 98.22 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'737'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 217'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.17% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.45% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -6.71% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -5.37% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -7.02% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -1.45% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -1.78% |
05.04.2024 - 15.04.2025
05.04.2024 15.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |