Pictet-Short-Term Money Market GBP T3

Dati di base

ISIN LU2799962753
Numero di valore 134255087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market GBP T3
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.31 USD 23.07.2025
Prezzo precedente * 126.29 USD 22.07.2025
Max 52 settimani * 126.31 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 120.69 USD 24.07.2024
NAV * 126.31 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'872'662'467
Attivo della classe *** 12'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 31.12.2024
23.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.61% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +0.34% 24.06.2025
23.07.2025
3 mesi +1.09% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +2.12% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +4.68% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +5.94% 30.04.2024
23.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.07.2025 5.81%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_BNS_CA_01.07.2025 5.81%
Canada (Government of) 0% 4.65%
Canada (Government of) 0% 4.60%
Canada (Government of) 0% 4.06%
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.07.2025 3.96%
Canada (Government of) 0% 3.07%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.88%
Canada (Government of) 0% 2.79%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)