UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2796588338
No. de valeur 134108003
Bloomberg Global ID UBSYSIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'117.69 USD 30.06.2025
Prix précédent * 1'116.31 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'117.69 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 1'017.00 USD 07.04.2025
NAV * 1'117.69 USD 30.06.2025
Issue Price * 1'117.69 USD 30.06.2025
Redemption Price * 1'117.69 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 743'523'670
Actifs de la classe *** 6'044'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.35% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +2.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +5.54% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +4.87% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +8.45% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +11.04% 26.04.2024
30.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.04%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.08%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.13%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.41%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.32%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.72%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.97%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)