ISIN | CH1345003367 |
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Valor Number | 134500336 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | US Next Technology Fund A |
Fund Provider |
Alpina Capital Ltd.
Phone: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fund Provider | Alpina Capital Ltd. |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Alpina Capital AG Zug Phone: +41 44 390 39 39 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des US Next Technology Fund besteht hauptsächlich darin durch Anlagen im US-amerikanischen Technologiesektor einen Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in die aufstrebenden und neu aufstrebenden Marktsegmente der Hochtechnologiebranche, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf das Internet der Dinge, die zweite Welle des Mobilfunks, soziale Medien, nischenbasierte Halbleiter, Fintech, Inhalte und Medien und andere. Der geografische Schwerpunkt liegt in erster Linie auf den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann aber in geringerem Maße auch in der EU, Australasien und andere technologieorientierte Regionen investieren. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: Strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. |
Peculiarities |
Current Price * | 236.68 USD | 23.12.2024 |
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Previous Price * | 234.46 USD | 20.12.2024 |
52 Week High * | 241.43 USD | 10.07.2024 |
52 Week Low * | 193.41 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 236.68 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 15,247,759 | |
Unit/Share Assets *** | 2,866,039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (in CHF) | - | - |
1 month | +2.25% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 months | +9.82% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 months | +4.58% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 year | +11.28% |
26.04.2024 - 23.12.2024
26.04.2024 23.12.2024 |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.25% | |
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NVIDIA Corp | 6.91% | |
ARM Holdings PLC ADR | 6.62% | |
Qualcomm Inc | 5.51% | |
Netflix Inc | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 4.69% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.69% | |
Salesforce Inc | 4.67% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.46% | |
Arista Networks Inc | 4.36% | |
Last data update | 31.10.2024 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |