Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap

Détails

ISIN CH1318029076
No. de valeur 131802907
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'032.59 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 1'029.17 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'131.56 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 900.85 CHF 05.08.2024
NAV * 1'032.59 CHF 01.04.2025
Issue Price * 1'032.59 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 1'032.59 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'857'700
Actifs de la classe *** 102'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.10% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.76% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -5.36% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.78% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.26% 25.06.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 29.19%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.87%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 22.65%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.47%
Novo Nordisk AS Class B 0.41%
AstraZeneca PLC 0.33%
HSBC Holdings PLC 0.31%
Shell PLC 0.29%
Toyota Motor Corp 0.26%
Royal Bank of Canada 0.24%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)