ISIN | CH1318029076 |
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No. de valeur | 131802907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | . |
Particularités |
Prix actuel * | 1'125.02 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'123.17 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'127.13 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 891.45 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'125.02 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 1'125.02 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 1'125.02 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'243'333 | |
Actifs de la classe *** | 232'077 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 mois | +4.54% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +8.74% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +25.99% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +11.57% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +12.76% |
25.06.2024 - 08.10.2025
25.06.2024 08.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 29.43% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.35% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.09% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.81% | |
HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
AstraZeneca PLC | 0.29% | |
Shell PLC | 0.27% | |
Royal Bank of Canada | 0.26% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.23% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |