Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029076
Valorennummer 131802907
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" kann das Teilvermögen die Benchmark MSCI World ex Switzerland Net Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Der Anteil der indirekten Anlagen kann dabei überwiegen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate sowie insbesondere kollektive Kapitalanlagen, zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'025.82 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'044.14 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'131.56 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 900.85 CHF 05.08.2024
NAV * 1'025.82 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 1'025.82 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 1'025.82 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'857'700
Anteilsklassevermögen *** 102'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.73% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -6.71% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -5.05% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.50% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.58% 25.06.2024
28.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ETF 29.19%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.87%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 22.65%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.47%
Novo Nordisk AS Class B 0.41%
AstraZeneca PLC 0.33%
HSBC Holdings PLC 0.31%
Shell PLC 0.29%
Toyota Motor Corp 0.26%
Royal Bank of Canada 0.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)