| ISIN | CH1338888840 |
|---|---|
| Numero di valore | 133888884 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-CHF Bonds ESG Tracker Z |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.48 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.52 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.25 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.73 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.48 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 206'593'489 | |
| Attivo della classe *** | 17'146'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.29% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -0.90% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -0.51% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | -0.74% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +4.48% |
15.05.2024 - 16.12.2025
15.05.2024 16.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.39% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.10% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.79% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.77% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |