CHF Bonds ESG Tracker Z

Détails

ISIN CH1338888840
No. de valeur 133888884
Bloomberg Global ID
Nom de fond CHF Bonds ESG Tracker Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à répliquer la performance du Swiss Bonds Index ESG AAA-BBB Total Return. En principe, la direction de fonds ne détient que des positions de titres qui sont inclus dans l’indice. Toutefois, pendant une période d’environ une semaine précédant une date de changement de composition de l’indice, la direction de fonds est autorisée à détenir des positions de titres qui sont inclus dans le Swiss Bonds Index tant dans l’ancienne que dans la nouvelle composition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.96 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 103.96 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 104.00 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 98.76 CHF 30.05.2024
NAV * 103.96 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'633'948
Actifs de la classe *** 10'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.53% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.80% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +4.23% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +3.96% 15.05.2024
19.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2% 1.06%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.067%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)