ISIN | CH1322506416 |
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Numero di valore | 132250641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.70 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.87 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.83 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.70 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 340'823'549 | |
Attivo della classe *** | 155'089'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.28% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +6.12% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -2.43% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +8.02% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +5.53% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +6.70% |
13.05.2024 - 15.05.2025
13.05.2024 15.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.10% | |
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Roche Holding AG | 14.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.71% | |
UBS Group AG | 6.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.15% | |
ABB Ltd | 5.42% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Swiss Re AG | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |