BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Dati di base

ISIN CH1322506416
Numero di valore 132250641
Bloomberg Global ID BCVI2EP SW
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** ok
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.99 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 116.76 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 116.99 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 93.65 CHF 09.04.2025
NAV * 116.99 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'359'051
Attivo della classe *** 174'946'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.55% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.99% 13.05.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.92%
Novartis AG Registered Shares 15.80%
Nestle SA 14.89%
UBS Group AG Registered Shares 7.94%
ABB Ltd 6.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.79%
Zurich Insurance Group AG 6.46%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)