BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Dati di base

ISIN CH1322506416
Numero di valore 132250641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.70 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 105.87 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 111.83 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.65 CHF 09.04.2025
NAV * 106.70 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'823'549
Attivo della classe *** 155'089'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.28% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +6.12% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -2.43% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +8.02% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +5.53% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +6.70% 13.05.2024
15.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 18.10%
Roche Holding AG 14.90%
Novartis AG Registered Shares 14.55%
Zurich Insurance Group AG 6.71%
UBS Group AG 6.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.15%
ABB Ltd 5.42%
Holcim Ltd 3.91%
Swiss Re AG 3.42%
Lonza Group Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)