BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Détails

ISIN CH1322506416
No. de valeur 132250641
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.27 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 109.12 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 111.83 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.71 CHF 20.12.2024
NAV * 108.27 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'303'604
Actifs de la classe *** 159'042'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.87% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.18% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +9.65% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +5.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +8.27% 13.05.2024
02.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.72%
Roche Holding AG 15.45%
Novartis AG Registered Shares 14.60%
Zurich Insurance Group AG 6.82%
UBS Group AG 6.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.23%
ABB Ltd 5.46%
Holcim Ltd 3.88%
Swiss Re AG 3.34%
Alcon Inc 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)