BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Détails

ISIN CH1322506416
No. de valeur 132250641
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.13 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 107.43 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 111.83 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 93.65 CHF 09.04.2025
NAV * 107.13 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 336'986'635
Actifs de la classe *** 154'030'904
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.72% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +2.55% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois -1.04% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -2.59% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +2.96% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +7.13% 13.05.2024
21.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 15.01%
Nestle SA 14.87%
Roche Holding AG 14.66%
UBS Group AG Registered Shares 7.42%
ABB Ltd 6.86%
Zurich Insurance Group AG 6.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.82%
Swiss Re AG 3.50%
Lonza Group Ltd 3.35%
Alcon Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)