ISIN | CH1322506416 |
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No. de valeur | 132250641 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.59 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 104.43 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 111.83 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 93.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.59 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'458'015 | |
Actifs de la classe *** | 155'147'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | -0.72% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | -1.96% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -3.19% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -0.98% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +3.59% |
13.05.2024 - 31.07.2025
13.05.2024 31.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.22% | |
Roche Holding AG | 14.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.50% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.47% | |
ABB Ltd | 6.02% | |
Lonza Group Ltd | 3.29% | |
Swiss Re AG | 3.26% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |