BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP

Stammdaten

ISIN CH1322506416
Valorennummer 132250641
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** ok
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.13 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 107.43 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 111.83 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 93.65 CHF 09.04.2025
NAV * 107.13 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 336'986'635
Anteilsklassevermögen *** 154'030'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.72% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.55% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate -1.04% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -2.59% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.96% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +7.13% 13.05.2024
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.01%
Nestle SA 14.87%
Roche Holding AG 14.66%
UBS Group AG Registered Shares 7.42%
ABB Ltd 6.86%
Zurich Insurance Group AG 6.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.82%
Swiss Re AG 3.50%
Lonza Group Ltd 3.35%
Alcon Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)