ISIN | CH1322506416 |
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Valorennummer | 132250641 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed EP |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.12 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.36 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.83 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.71 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.12 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 363'303'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'042'699 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +10.51% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +6.25% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +9.12% |
13.05.2024 - 01.04.2025
13.05.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.69% | |
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Roche Holding AG | 15.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.21% | |
UBS Group AG | 6.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.35% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.10% | |
Alcon Inc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |