TKB Aktien Schweiz (CHF) G

Dati di base

ISIN CH1330766630
Numero di valore 133076663
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Aktien Schweiz (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.00 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 117.82 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 119.48 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 95.25 CHF 09.04.2025
NAV * 117.00 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'054'305
Attivo della classe *** 7'613'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.66% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +4.80% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +8.06% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +11.29% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +17.58% 29.04.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.44%
Novartis AG Registered Shares 11.43%
Nestle SA 10.46%
UBS Group AG Registered Shares 6.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.45%
ABB Ltd 5.34%
Zurich Insurance Group AG 4.58%
Swiss Re AG 2.67%
Lonza Group Ltd 2.41%
Holcim Ltd 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)