TKB Aktien Schweiz (CHF) G

Stammdaten

ISIN CH1330766630
Valorennummer 133076663
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Aktien Schweiz (CHF) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von innovativen und ertragsstarken Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Mindestens 80% in direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften, die in der Schweiz kotiert sind und Bestandteil des Referenzindex sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.82 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 119.11 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 119.48 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 95.25 CHF 09.04.2025
NAV * 117.82 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'054'305
Anteilsklassevermögen *** 7'613'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.55% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.53% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +8.82% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +12.07% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +18.41% 29.04.2024
19.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.44%
Novartis AG Registered Shares 11.43%
Nestle SA 10.46%
UBS Group AG Registered Shares 6.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.45%
ABB Ltd 5.34%
Zurich Insurance Group AG 4.58%
Swiss Re AG 2.67%
Lonza Group Ltd 2.41%
Holcim Ltd 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)