ISIN | LU2768793320 |
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Numero di valore | 132999506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.63 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.47 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.70 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.63 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 631'040'240 | |
Attivo della classe *** | 25'411'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.76% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.79% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -0.01% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +3.63% |
03.05.2024 - 25.06.2025
03.05.2024 25.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.54% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |