ISIN | LU2768793320 |
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Numero di valore | 132999506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.95 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.01 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.01 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.95 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 631'995'597 | |
Attivo della classe *** | 24'494'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.84% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.87% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +3.07% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +3.01% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +4.95% |
03.05.2024 - 11.09.2025
03.05.2024 11.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 6.42% | |
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Italy (Republic Of) 3.4% | 6.21% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 6.16% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 6.11% | |
Italy (Republic Of) 2.65% | 5.99% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 5.95% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 5.94% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 5.93% | |
Italy (Republic Of) 2.1% | 5.92% | |
Italy (Republic Of) 1.1% | 5.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |