ISIN | LU2768793320 |
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Valorennummer | 132999506 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.10 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.81 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.96 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.10 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'721'128 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'100'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.17% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.04% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.53% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.00% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +4.10% |
03.05.2024 - 07.08.2025
03.05.2024 07.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.57% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |