| ISIN | LU2768793320 |
|---|---|
| Valorennummer | 132999506 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.83 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.21 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.53 EUR | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.83 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 631'017'846 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'395'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.19% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +1.82% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +3.22% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.71% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.83% |
03.05.2024 - 15.12.2025
03.05.2024 15.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 7.44% | |
|---|---|---|
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.55% | |
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.05% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.00% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.92% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.91% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.90% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.86% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.57% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |