ISIN | LU2799801746 |
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Numero di valore | 134438268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus ZX SGD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.14 SGD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.73 SGD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 181.14 SGD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 155.34 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 181.14 SGD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'133'248 | |
Attivo della classe *** | 17'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.47% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.99% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +2.35% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +4.84% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +12.31% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +11.16% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +12.66% |
03.05.2024 - 27.06.2025
03.05.2024 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.55% | |
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ESR Group Ltd | 5.07% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.81% | |
Toyota Industries Corp | 4.38% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.01% | |
Welcia Holdings Co Ltd | 3.73% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Trend Micro Inc | 2.65% | |
Toshiba Tec Corp | 2.31% | |
Hosiden Corp | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |