Lotus ZX SGD

Dati di base

ISIN LU2799801746
Numero di valore 134438268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus ZX SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.32 SGD 04.04.2025
Prezzo precedente * 173.76 SGD 03.04.2025
Max 52 settimani * 173.76 SGD 03.04.2025
Min 52 settimani * 155.34 SGD 05.08.2024
NAV * 171.32 SGD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'383'829
Attivo della classe *** 17'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.37% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +4.32% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +5.98% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +7.65% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +6.55% 03.05.2024
04.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.21%
ESR Group Ltd 5.28%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.08%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.68%
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H 3.50%
De Grey Mining Ltd 3.47%
Yamato Holdings Co Ltd 3.37%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.25%
Toshiba Tec Corp 2.44%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.5% Japan14.8% Australia10.9% Hong Kong6.1% China4.3% United Kingdom2.2% Netherlands1.3% Singapore0.6% Indonesia0.3% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Industrials15.2% Technology12.8% Real Estate12.5% Consumer Defensive12.0% Basic Materials10.2% Healthcare8.7% Financial Services4.1% Communication Services2.7% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.8% Cash & Equivalents1.2% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)