Pictet TR-Lotus ZX SGD

Dati di base

ISIN LU2799801746
Numero di valore 134438268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Lotus ZX SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.93 SGD 07.08.2025
Prezzo precedente * 182.70 SGD 06.08.2025
Max 52 settimani * 182.93 SGD 07.08.2025
Min 52 settimani * 156.94 SGD 08.08.2024
NAV * 182.93 SGD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'055'621
Attivo della classe *** 17'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.58% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.43% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.54% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +4.38% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +13.33% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +15.16% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.77% 03.05.2024
07.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 7.24%
Toyota Industries Corp 7.09%
ESR Group Ltd 5.30%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.16%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.30%
Yamato Holdings Co Ltd 2.47%
Jppccjl1 08/02/2067 2.45%
Toshiba Tec Corp 2.37%
Hosiden Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)