ISIN | LU2799801746 |
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Numero di valore | 134438268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus ZX SGD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.32 SGD | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.76 SGD | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 173.76 SGD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 155.34 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 171.32 SGD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'383'829 | |
Attivo della classe *** | 17'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +4.32% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +5.98% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +7.65% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +6.55% |
03.05.2024 - 04.04.2025
03.05.2024 04.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.21% | |
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ESR Group Ltd | 5.28% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.08% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.68% | |
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H | 3.50% | |
De Grey Mining Ltd | 3.47% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.37% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.44% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |