Lotus ZX SGD

Détails

ISIN LU2799801746
No. de valeur 134438268
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lotus ZX SGD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.22 SGD 17.07.2025
Prix précédent * 178.75 SGD 16.07.2025
Max 52 semaines * 181.14 SGD 27.06.2025
Min 52 semaines * 155.34 SGD 05.08.2024
NAV * 178.22 SGD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'408'361
Actifs de la classe *** 18'082
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.65% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.20% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois -0.88% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +1.95% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +11.25% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +6.78% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +10.84% 03.05.2024
17.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Seven & i Holdings Co Ltd 7.24%
Toyota Industries Corp 7.09%
ESR Group Ltd 5.30%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.16%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.30%
Yamato Holdings Co Ltd 2.47%
Jppccjl1 08/02/2067 2.45%
Toshiba Tec Corp 2.37%
Hosiden Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.31%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)