Pictet TR-Lotus ZX SGD

Stammdaten

ISIN LU2799801746
Valorennummer 134438268
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Lotus ZX SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.84 SGD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 185.51 SGD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 185.84 SGD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 157.90 SGD 11.09.2024
NAV * 185.84 SGD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'830'085
Anteilsklassevermögen *** 18'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.39% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.47% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.94% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.59% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +13.16% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +16.40% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.58% 03.05.2024
04.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Industries Corp 8.02%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.04%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.20%
Hosiden Corp 2.35%
Toshiba Tec Corp 2.35%
Sony Group Corp 2.09%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 2.03%
Gold Road Resources Ltd 1.99%
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares 1.97%
Domain Holdings Australia Ltd Ordinary Shares 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)