Pictet TR-Lotus ZX SGD

Stammdaten

ISIN LU2799801746
Valorennummer 134438268
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Lotus ZX SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.93 SGD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 182.70 SGD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 182.93 SGD 07.08.2025
52 Wochen Tief * 156.94 SGD 08.08.2024
NAV * 182.93 SGD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'055'621
Anteilsklassevermögen *** 17'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.58% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.43% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.54% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +4.38% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +13.33% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +15.16% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +13.77% 03.05.2024
07.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Seven & i Holdings Co Ltd 7.24%
Toyota Industries Corp 7.09%
ESR Group Ltd 5.30%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.16%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.30%
Yamato Holdings Co Ltd 2.47%
Jppccjl1 08/02/2067 2.45%
Toshiba Tec Corp 2.37%
Hosiden Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)