ISIN | LU2799802041 |
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Numero di valore | 134438287 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas Titan ZX GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.94 GBP | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.35 GBP | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 128.94 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 109.74 GBP | 29.07.2024 |
NAV * | 128.94 GBP | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'904'241 | |
Attivo della classe *** | 12'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.86% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.46% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mese | +3.87% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +9.61% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +10.34% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +14.71% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +17.04% |
03.05.2024 - 14.07.2025
03.05.2024 14.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |