Pictet TR - Atlas Titan ZX GBP

Dati di base

ISIN LU2799802041
Numero di valore 134438287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan ZX GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.44 GBP 04.09.2025
Prezzo precedente * 130.51 GBP 03.09.2025
Max 52 settimani * 131.57 GBP 06.08.2025
Min 52 settimani * 110.73 GBP 22.10.2024
NAV * 130.44 GBP 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'185'065
Attivo della classe *** 13'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.17% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +8.78% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.43% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +7.61% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +13.21% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +17.51% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +18.40% 03.05.2024
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)