Pictet TR - Atlas Titan ZX GBP

Stammdaten

ISIN LU2799802041
Valorennummer 134438287
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas Titan ZX GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.58 GBP 23.10.2025
Vorheriger Preis * 136.76 GBP 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 137.58 GBP 23.10.2025
52 Wochen Tief * 111.04 GBP 24.10.2024
NAV * 137.58 GBP 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'671'313
Anteilsklassevermögen *** 13'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.42% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.40% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +2.35% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +7.02% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +17.67% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +24.09% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +24.88% 03.05.2024
23.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.59%
Tencent Holdings Ltd 4.09%
Microsoft Corp 3.82%
Caterpillar Inc 3.74%
Meta Platforms Inc Class A 3.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.57%
ABB Ltd 2.02%
Eaton Corp PLC 1.93%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 1.37%
Galderma Group AG Registered Shares 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.22%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)