ISIN | LU2041629648 |
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Numero di valore | 49473290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.83 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.86 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.83 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 108.83 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'058'813 | |
Attivo della classe *** | 9'383'920 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.89% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +12.03% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +9.19% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +8.83% |
02.04.2024 - 12.11.2024
02.04.2024 12.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PulteGroup Inc | 0.94% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.91% | |
ServiceNow Inc | 0.86% | |
DaVita Inc | 0.85% | |
Monolithic Power Systems Inc | 0.82% | |
Banco de Sabadell SA | 0.79% | |
Progressive Corp | 0.77% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.76% | |
Owens-Corning Inc | 0.75% | |
Booking Holdings Inc | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |