ISIN | LU2041629648 |
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Numero di valore | 49473290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.81 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.27 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.11 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.70 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 94.81 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'600'664 | |
Attivo della classe *** | 9'053'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.70% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.74% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -8.23% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -14.20% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -10.36% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -3.45% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | -5.19% |
02.04.2024 - 15.04.2025
02.04.2024 15.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 0.93% | |
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Progressive Corp | 0.89% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.88% | |
Ecolab Inc | 0.84% | |
Essex Property Trust Inc | 0.83% | |
HCA Healthcare Inc | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Synchrony Financial | 0.80% | |
Costco Wholesale Corp | 0.79% | |
Paychex Inc | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |