ISIN | LU2041629648 |
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Numero di valore | 49473290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.41 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.41 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 114.11 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.70 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 103.41 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'598'773 | |
Attivo della classe *** | 9'040'434 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.78% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.74% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.52% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -3.90% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +3.59% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +3.41% |
02.04.2024 - 04.09.2025
02.04.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arista Networks Inc | 1.02% | |
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Baker Hughes Co Class A | 1.01% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.95% | |
F5 Inc | 0.94% | |
Alphabet Inc Class A | 0.90% | |
VeriSign Inc | 0.87% | |
TJX Companies Inc | 0.86% | |
Automatic Data Processing Inc | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |