| ISIN | LU2041629648 |
|---|---|
| Numero di valore | 49473290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.79 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.50 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.11 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 91.70 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 106.79 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'299'597 | |
| Attivo della classe *** | 9'459'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.67% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | -1.28% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +4.57% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +4.44% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | -5.43% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +6.79% |
02.04.2024 - 01.12.2025
02.04.2024 01.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.78% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Amazon.com Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.97% | |
| Tesla Inc | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.88% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |