ISIN | LU2041629648 |
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No. de valeur | 49473290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.30 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.29 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.11 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.70 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 102.30 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'194'006 | |
Actifs de la classe *** | 8'641'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.80% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +9.75% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -8.00% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -7.35% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +1.97% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +2.30% |
02.04.2024 - 21.05.2025
02.04.2024 21.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 0.98% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.93% | |
Electronic Arts Inc | 0.90% | |
Essex Property Trust Inc | 0.85% | |
Paychex Inc | 0.84% | |
Cintas Corp | 0.83% | |
Ecolab Inc | 0.83% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.81% | |
DaVita Inc | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |