ISIN | LU2041629648 |
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No. de valeur | 49473290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.83 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.86 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.83 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 94.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 108.83 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'058'813 | |
Actifs de la classe *** | 9'383'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.89% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +12.03% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +9.19% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +8.83% |
02.04.2024 - 12.11.2024
02.04.2024 12.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PulteGroup Inc | 0.94% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.91% | |
ServiceNow Inc | 0.86% | |
DaVita Inc | 0.85% | |
Monolithic Power Systems Inc | 0.82% | |
Banco de Sabadell SA | 0.79% | |
Progressive Corp | 0.77% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.76% | |
Owens-Corning Inc | 0.75% | |
Booking Holdings Inc | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |