Sirius ZX CHF

Dati di base

ISIN LU2799802124
Numero di valore 134397250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius ZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will obtain exposure mainly to emerging markets. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest directly in or have exposure to debt securities, currencies, money market instruments, cash/deposits, and/or invest indirectly via the use of financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.80 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 109.69 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 115.82 CHF 29.05.2024
Min 52 settimani * 108.12 CHF 05.08.2024
NAV * 109.80 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'730'144
Attivo della classe *** 143'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.55% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -2.87% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -3.40% 03.05.2024
05.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 13.31%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 5.96%
Serbia (Republic Of) 7% 3.36%
Dominican Republic Banco Central 9% 3.16%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.92%
Honduras (Republic of) 6.25% 2.51%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.19%
Standard Chartered Bank 18.461% 2.10%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0% 1.83%
ABSA Bank Limited 0% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)