Sirius ZX CHF

Dati di base

ISIN LU2799802124
Numero di valore 134397250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius ZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.88 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 116.14 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 127.31 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 108.12 CHF 05.08.2024
NAV * 114.88 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'189'251
Attivo della classe *** 108'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.12% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -7.20% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -8.31% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +2.15% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +1.07% 03.05.2024
10.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 6.20%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.40%
Ghana (Republic of) 0% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.87%
Dominican Republic 5.95% 2.76%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.57%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.27%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.22%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)